- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 4.24% 近1周 0.31% 近1月 6.88% 近3月 1.62% 近6月 2.44% 近1年 30.08% 近2年 39.67% 近3年 29.17% 2025年度 20.42% 2024年度 17.22% 2023年度 -8.83% 2022年度 -18.92% 2021年度 -3.09%
- 基金概況收起
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基金類型 指數(shù)型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1486（04-29） 累計凈值 2.0844 成立時間 2009-03-05 最新規(guī)模 12.5億 手續(xù)費 0.6% 所獲獎項 2014年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 2.55 最大回撤(近一年) -7.30%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 行業(yè)精選風格
重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：13.76%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：8.24%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 寧德時代：4.1%
- 貴州茅臺：3.5%
- 中際旭創(chuàng)：2.44%
- 中國平安：2.34%
- 紫金礦業(yè)：2.08%
- 招商銀行：1.88%
- 新易盛：1.7%
- 美的集團：1.45%
- 長江電力：1.28%
- 興業(yè)銀行：1.23%
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持股集中度 22.00% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 光大轉(zhuǎn)債：0.13%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置