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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 2.31%
近1周 -0.16%
近1月 1.17%
近3月 0.23%
近6月 2.43%
近1年 7.80%
近2年 10.99%
近3年 14.54%
2025年度 5.34%
2024年度 4.42%
2023年度 3.98%
2022年度 2.16%
2021年度 6.20%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.2487（04-29）
累計(jì)凈值 1.3558
成立時(shí)間 2018-11-02
最新規(guī)模 5.52億
手續(xù)費(fèi) 0.3%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 2.36
最大回撤(近一年) -1.78%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 招商基金
成立時(shí)間 2002-12-27
公司規(guī)模 9818.09億元
旗下基金數(shù) 658只
旗下經(jīng)理數(shù) 97人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 鴻路轉(zhuǎn)債：0.4%
  • 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債：0.53%
  • 潔美轉(zhuǎn)債：0.2%
  • 財(cái)通轉(zhuǎn)債：0.45%
  • 國(guó)投轉(zhuǎn)債：0.64%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置