興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資凱發(fā)電氣（300407）非公開發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資凱發(fā)電氣（300407）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）參加了凱發(fā)電氣（300407）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為11.43元/股，鎖定期6個(gè)月，已于2026年4月17日發(fā)布《凱發(fā)電氣:天津凱發(fā)電氣股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票上市公告書》公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。截至2026年4月17日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡稱 認(rèn)購股份
（萬股） 成本 賬面價(jià)值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2026-04-17） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2026-04-17）
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng) 59.4926 6,800,004.18 0.60 7,490,118.34 0.66
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 45.4943 5,199,998.49 0.12 5,727,732.37 0.13
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2026年4月21日
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