安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：安信基金管理有限責任公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
基金份額發(fā)售公告
目錄
重要提示............................................................2
一、本次份額發(fā)售基本情況............................................6
二、認購方式及相關規(guī)定..............................................7
三、個人投資者的開戶與認購程序.....................................10
四、機構投資者的開戶與認購程序.....................................14
五、清算與交割.....................................................17
六、基金的驗資與基金合同生效.......................................17
七、本次份額發(fā)售當事人或中介機構...................................18
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
根據2026年3月5日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2026〕390號文注冊。
2、本基金為契約型、開放式。
3、本基金的管理人為安信基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”），
基金托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”），基金登記機構
為本公司。
4、本基金自2026年4月15日起至2026年4月30日通過銷售機構公開發(fā)
售?；鸸芾砣丝筛鶕技闆r適當調整本基金的募集期限并及時公告?；鹉?
集期若延長，最長不超過法定募集期限。
5、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券
投資基金的其他投資人。
6、本基金通過直銷機構等基金管理人指定的銷售機構公開發(fā)售，詳見本公
告正文。
7、在發(fā)售期間，除本公告所列的銷售機構外，如增加其他銷售機構，本公
司將及時公告或在本公司官網進行公示。請留意近期本公司及各銷售機構的公告，
查詢本公司官網的公示或撥打本公司及各銷售機構客戶服務電話咨詢。
8、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。投資者不得非法利用他
人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
9、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到認購申請，申請的成功與否應以登記機構的確認結果為準。投資者
可在基金合同生效后到各銷售網點查詢最終成交確認情況和認購的份額。投資者
在份額發(fā)售期內可以多次認購基金份額，已經受理的認購申請不得撤銷。
10、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解
本基金的詳細情況，請詳細閱讀2026年3月27日登載于中國證監(jiān)會基金電子信
基金份額發(fā)售公告
息披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網站(www.essencefund.com)上
的《安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金基金合同》和《安信頤祥雙
利六個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》。
11、投資者可通過本公司網站（www.essencefund.com）下載基金業(yè)務申請
表格和了解本基金發(fā)售的相關事宜。
12、投資者可撥打本公司全國統(tǒng)一服務熱線4008-088-088（免長途話費）或
各銷售機構咨詢電話了解認購事宜。
13、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不
得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
14、基金管理人可綜合各種情況依法對本基金募集安排做適當調整。
15、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投
資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險，本基金投
資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產生影響
而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人連續(xù)
大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險，
本基金的特定風險等。
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市
場基金，但低于股票型基金。投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招
募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風
險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主
判斷基金的投資價值，謹慎做出投資決策，自行承擔投資風險。
投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也
不構成對本基金業(yè)績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
基金份額發(fā)售公告
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的
“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引
致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制買賣規(guī)定范圍內的香港
聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下
因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港
股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅
限制，港股通標的股票股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險
（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能
帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的
股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險揭示煩請查閱本
招募說明書“風險揭示”章節(jié)內容。
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資
產并非必然投資港股通標的股票。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能面臨
流動性風險、償付風險以及價格波動風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波
動甚至出現較大虧損的風險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行
機制以及交易機制等相關的風險。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機
制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于
科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險等。
本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務，可能存在杠桿投資
風險和對手方交易風險等融資業(yè)務特有風險。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動
基金份額發(fā)售公告
達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金對于每份基金份額設置六個月鎖定期限，基金份額持有人在鎖定持有
期內不能申請辦理贖回及轉換轉出業(yè)務。自鎖定持有期結束后即進入開放持有期，
基金份額持有人可以申請辦理贖回及轉換轉出業(yè)務。因紅利再投資所形成的基金
份額的鎖定持有期，按原份額的鎖定持有期計算。因此基金份額持有人面臨在鎖
定持有期內不能贖回及轉換轉出基金份額的風險。具體請見本招募說明書“基金
份額的申購與贖回”章節(jié)內容。
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200
人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將按照基金合同的約定
程序進行基金財產清算并終止，無需召開基金份額持有人大會。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關章節(jié)。側
袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的
特定風險。
對于通過直銷機構認購/申購C類基金份額計提的銷售服務費，以及通過其
他銷售機構認購/申購并持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售
服務費采取先收后返模式，如投資人實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能
與按披露的基金份額凈值計算的結果存在差異。投資人的實際贖回金額或清算資
金以登記機構確認數據為準。
16、本公司擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權。
基金份額發(fā)售公告
一、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金
（二）基金簡稱和代碼
基金簡稱：安信頤祥雙利六個月持有混合
基金代碼：A類：026964；C類：026965
（三）基金類型
混合型證券投資基金
（四）運作方式
契約型開放式
對于本基金每份基金份額設定鎖定持有期，鎖定持有期為六個月。鎖定持有
期到期后進入開放持有期，基金份額持有人自每份基金份額開放持有期首日起才
能申請辦理贖回及轉換轉出業(yè)務。因紅利再投資所形成的基金份額的鎖定持有期，
按原份額的鎖定持有期計算。
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）基金份額初始面值
基金份額初始面值為人民幣1.00元
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）銷售機構
1、直銷機構
本基金的直銷機構為安信基金管理有限責任公司。
本公司直銷機構具體地點和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分。
2、其他銷售機構
基金份額發(fā)售公告
本基金其他銷售機構的具體地點和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分?；鸸芾?
人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。
（九）基金份額發(fā)售時間安排與基金合同生效
本基金的份額發(fā)售時間自2026年4月15日起至2026年4月30日止。
基金管理人可根據認購的情況適當延長發(fā)售時間，但最長不超過自基金份額
發(fā)售之日起的3個月?；鸸芾砣艘部筛鶕J購和市場情況提前結束發(fā)售。
本基金募集期限屆滿后或提前結束募集，若本基金符合基金合同生效的法定
條件，基金管理人將在規(guī)定時間內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日
起10日內，向中國證監(jiān)會提交驗資報告及基金備案材料。中國證監(jiān)會將于收到
前述材料后予以書面確認。自中國證監(jiān)會書面確認之日起基金合同生效。
若3個月的募集期限屆滿，本基金仍未達到法定的基金合同生效條件，本基
金管理人將承擔因募集行為而產生的債務和費用，并將所募集的資金加計銀行同
期活期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。
二、認購方式及相關規(guī)定
（一）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（二）基金份額初始面值
人民幣1.00元
（三）認購費用
1、認購費用
通過直銷機構認購本基金A類基金份額不收取認購費，通過其他銷售機構
認購本基金A類基金份額收取認購費用；C類基金份額不收取認購費用。
A類基金份額的認購費率表
認購金額M（含認購費用） 認購費率
M＜500萬元 0.50%
基金份額發(fā)售公告
M≥500萬元 1000元/筆
募集期內投資者多次認購的，認購費用須按每筆認購金額對應的費率檔次分
別計算。
A類基金份額的認購費用不列入基金資產，主要用于基金的市場推廣、銷售
等募集期間發(fā)生的各項費用。
（四）認購份額的計算
本基金認購采用“金額認購”的方式?；鸬恼J購金額包括認購費用和凈認
購金額。
（1）若投資人選擇認購A類基金份額，則認購份額的計算公式為：
1）若投資人通過直銷機構認購A類基金份額：
認購份額＝（認購金額＋認購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人在認購期通過直銷機構投資100,000元認購本基金A類基金份
額，假設這100,000元在認購期間產生的利息為30.00元，則其可得到的A類基
金份額數計算如下：
認購份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人通過直銷機構投資100,000元認購本基金A類基金份額，在認購
期結束時，假設這100,000元在認購期間產生的利息為30.00元，投資人賬戶登
記有本基金A類基金份額100,030.00份。
2）若投資者通過其他銷售機構認購A類基金份額：
認購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購費用適用固定金額時，計算公式為：
認購費用＝固定金額
基金份額發(fā)售公告
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人在認購期內通過其他銷售機構投資100,000元認購本基金A類
基金份額，認購費率為0.50%，假設這100,000元在認購期間產生的利息為30.00
元，則其可得到的基金份額數計算如下：
凈認購金額＝100,000/(1+0.50%)=99,502.49元
認購費用＝100,000-99,502.49=497.51元
認購份額＝（99,502.49+30.00）/1.00=99,532.49份
即：投資人通過其他銷售機構投資100,000元認購本基金A類基金份額，在
認購期結束時，假設這100,000元在認購期間產生的利息為30.00元，投資人賬
戶登記有本基金A類基金份額99,532.49份。
（2）若投資者選擇認購C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人在認購期投資100,000元認購本基金C類基金份額，假設其認
購資金在募集期間產生的利息為15元，則其可得到的C類基金份額為：
認購份額＝（100,000+15.00）/1.00＝100,015.00份
即投資人投資100,000元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金在募集
期間產生的利息為15元，則其可得到C類基金份額100,015.00份。
（五）基金的認購限制
（1）通過本基金除基金管理人外的其他銷售機構進行認購，首次認購最低
金額為人民幣1元（含認購費），追加認購的最低金額為人民幣1元（含認購
費）；各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)
務規(guī)定為準；
基金份額發(fā)售公告
（2）通過基金管理人的直銷中心進行認購，單個基金賬戶單筆首次認購最
低金額為人民幣50,000元，追加認購最低金額為單筆人民幣10,000元；
（3）募集期內，單個投資人的累計認購金額不設上限，但如本基金單個投
資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采
取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某
些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒
絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記
機構的確認為準。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）本公司直銷中心受理個人投資者的開戶與認購程序
1、本公司直銷中心受理個人投資者的開戶與認購申請。
2、受理開戶和認購的時間：
基金份額發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
3、個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）本人有效身份證件原件（包括：居民身份證、警官證、文職證等有效
身份證件）及其復印件；若是由代理人辦理，需要提供經公證的授權委托書及代
理人有效身份證件原件以及復印件；
（2）本人指定的銀行賬戶信息（開戶銀行、賬戶名、賬號）及銀行卡/存折
復印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務申請表（個人）》并簽字確認；
（4）填妥的《證券投資基金投資人權益須知》和《風險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結
算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個人投資者辦理認購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務申請表》
和投資者本人的有效證件原件及經其簽字的復印件，若是由代理人辦理，需要提
基金份額發(fā)售公告
供經公證的授權委托書及代理人有效身份證件原件以及復印件。
注：個人投資者辦理基金認購業(yè)務前，需進行風險承受力能力的測評。
5、認購資金的劃撥
個人投資者辦理認購前應將足額認購資金匯入本公司指定的基金直銷專戶，
可選擇以下賬戶其中之一：
（1）中國建設銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：中國建設銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國農業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：中國農業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
基金份額發(fā)售公告
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
（7）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
（8）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
（9）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
（11）浦發(fā)銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責任公司
銀行全稱:上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號:7917 0153 8900 0001 7
（12）中國光大銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責任公司
開戶銀行:中國光大銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號:3891 0188 0010 3694 3
基金份額發(fā)售公告
6、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)或認購申請未被確認的。
3）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網點不辦公則順延）到辦理開戶網點查詢確認結果，或通過本公司客戶服
務中心查詢。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網點不辦公則順延）到辦理認購網點查詢認購接受情況，或通過本公司客
戶服務中心查詢。
（4）根據反洗錢法規(guī)要求，本公司直銷中心不接受投資者以現金繳存的方
式購買基金。
（二）其他銷售機構
個人投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續(xù)以各其他銷售機構的規(guī)定為
準。
基金份額發(fā)售公告
四、機構投資者的開戶與認購程序
（一）本公司直銷中心受理機構投資者的開戶與認購申請程序
1、開戶和認購的時間：
基金份額發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、機構投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）填寫合格并加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）簽章的
《開放式基金賬戶業(yè)務申請表》（機構）；
（2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復印件，事業(yè)法人、社
會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單
位公章的復印件；
（3）稅務登記證原件及加蓋單位公章的復印件；
（4）組織機構代碼證原件及加蓋單位公章的復印件；
（5）法定代表人簽署并加蓋公章的法人授權委托書原件（非法定代表人申
請時提交）；
（6）法定代表人證明書及加蓋單位公章的法定代表人身份證明文件復印件；
（7）被授權人身份證件原件及加蓋單位公章的復印件；
（8）預留印鑒卡；
（9）指定銀行賬戶信息（開戶銀行、開戶行名稱、銀行賬號）及賬戶證明
文件復印件/銀行開戶確認文件復印件（加蓋公章）。
（10）如需采用遠程服務辦理業(yè)務，還需簽訂《傳真委托服務協(xié)議》。
（11）填妥的《證券投資基金投資人權益須知》和《風險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結
算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
3、機構投資者辦理認購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務申請
表》，并加蓋預留交易印鑒，同時提供經辦人有效身份證件原件及經其簽字復印
件。
注：機構投資者辦理認購業(yè)務前，需進行風險承受力能力的測評。
基金份額發(fā)售公告
4、認購資金的劃撥
機構投資者辦理認購應將足額認購資金匯入本公司指定的基金直銷專戶，可
選擇以下賬戶其中之一：
（1）中國建設銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：中國建設銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國農業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：中國農業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
基金份額發(fā)售公告
（7）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
（8）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
（9）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
（11）浦發(fā)銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責任公司
銀行全稱:上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號:7917 0153 8900 0001 7
（12）中國光大銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責任公司
開戶銀行:中國光大銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號:3891 0188 0010 3694 3
5、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結束，以下情況將被認定為無效認購：
基金份額發(fā)售公告
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)或認購申請未被確認的。
3）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認
結果，或通過本公司客戶服務中心查詢。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認購
接受結果，或通過本公司客戶服務中心查詢。
（4）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫直銷交易賬號，并預留
有效的聯(lián)系方式，便于發(fā)生資金異常時及時通知。
2）投資者應在每次使用預留賬戶匯款后于匯款當日17點前將匯款單傳真至
本公司直銷中心（0755-82509920），并電話確認（0755-82509820）。
（二）其他銷售機構
機構投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續(xù)以各其他銷售機構的規(guī)定為
準。
五、清算與交割
在基金募集行為結束前，投資者的認購款項只能存入專用賬戶，任何人不得
動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
本基金權益登記由登記機構在基金募集結束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
基金份額發(fā)售公告
售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中
國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
2、基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并
取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。
3、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責
任：
（1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
4、基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動有關的費用，包括信息披露費、
會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
七、本次份額發(fā)售當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：安信基金管理有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29
樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈
27-29樓
郵政編碼：518026
基金份額發(fā)售公告
法定代表人：劉入領
成立日期：2011年12月6日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2011〕1895號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：5.0625億元人民幣
存續(xù)期間：永續(xù)經營
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
設立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：0755-83077987
傳真：0755-83195201
資產托管部信息披露負責人：張姍
（三）直銷機構
安信基金管理有限責任公司直銷中心：
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈27
樓
法定代表人：劉入領
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
基金份額發(fā)售公告
聯(lián)系人：江程
客戶服務電話：4008-088-088
公司網站：www.essencefund.com
發(fā)售期間，客戶可以通過本公司客戶服務中心電話4008-088-088（免長途話
費）進行募集相關事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。
本基金通過本公司的直銷中心公開發(fā)售，暫不通過本公司網上直銷系統(tǒng)發(fā)售。
本基金份額后續(xù)若在網上直銷系統(tǒng)上線銷售，將在基金管理人網站另行公示。
（四）其他銷售機構
本基金管理人可根據有關法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構銷售本基
金，并在基金管理人網站公示。
1、銀行銷售渠道
招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
客戶服務電話：95555
網站：www.cmbchina.com
2、券商銷售渠道：
國投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客戶服務電話：95517
網站：www.essence.com.cn
（五）登記機構
安信基金管理有限責任公司，有關內容同上。
基金份額發(fā)售公告
（六）律師事務所和經辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經辦律師：陳穎華、吳曹圓
（七）審計基金財產的會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000、（0755）25028288
傳真：（010）85188298、（0755）25026188
聯(lián)系人：昌華
簽章注冊會計師：昌華、李奕昕
安信基金管理有限責任公司
2026年3月27日
【打印】