恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金基金合同生效公告
恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金基
金合同生效公告
公告送出日期：2026年04月10日
1.公告基本信息
基金名稱 恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金
基金簡稱 恒生前海豐元興瑞債券
基金主代碼 026493
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年04月09日
基金管理人名稱 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》以及《恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）
下屬分級基金的基金簡稱 恒生前海豐元興瑞債券A 恒生前海豐元興瑞債券C
下屬分級基金的交易代碼 026493 026494
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]2896號
基金募集期間 自2026年3月16日至2026年4月3日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年4月8日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 599
份額級別 恒生前海豐元興瑞債券A 恒生前海豐元興瑞債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 143,946,504.37 111,947,978.64 255,894,483.01
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 19,590.36 17,153.92 36,744.28
募集份額（單位：份） 有效認購份額 143,946,504.37 111,947,978.64 255,894,483.01
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 19,590.36 17,153.92 36,744.28
合計 143,966,094.73 111,965,132.56 255,931,227.29
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年04月09日
注:
1、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，
不另從基金資產(chǎn)支付。2、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基
金份額總量的數(shù)量為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為0。
3.其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基
金管理人的網(wǎng)站（http://www.hsqhfunds.com/）或客戶服務(wù)電話（400-620-6608）查詢交易確
認情況。2、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合
同、招募說明書并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等選擇與自身風險承受能
力相匹配的基金產(chǎn)品。敬請投資者留意投資風險。
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2026年04月10日
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