前海開(kāi)源裕安3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
前海開(kāi)源裕安3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
[重要提示]
1、前海開(kāi)源裕安3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”、“基金”）的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年11月6日證監(jiān)許可〔2025〕2486號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金是契約型開(kāi)放式、混合型基金中基金，但對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為前海開(kāi)源基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”），基金托管人為平安銀行股份有限公司。
4、本基金募集期為2026年4月30日至2026年7月29日，通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
5、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
6、募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后各類(lèi)基金份額累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不包括募集利息）合計(jì)超過(guò)80億元人民幣，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。
當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，末日A類(lèi)基金份額投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
7、認(rèn)購(gòu)限制
（1）本基金首次認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額均為人民幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，如有）。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）基金管理人可以對(duì)募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額等進(jìn)行限制，具體限制和處理方法請(qǐng)參看相關(guān)公告。如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
8、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀《前海開(kāi)源裕安3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》；本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)發(fā)布在基金管理人網(wǎng)站（www.qhkyfund.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
9、投資人可撥打基金管理人客戶(hù)服務(wù)電話（4001-666-998）或各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢(xún)電話了解認(rèn)購(gòu)事宜。
10、基金管理人可綜合各種情況對(duì)銷(xiāo)售安排及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)整。
11、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面了解本基金的產(chǎn)品特性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金為混合型基金中基金，主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額，基金凈值會(huì)因?yàn)槌钟谢鸱蓊~凈值的變動(dòng)而產(chǎn)生波動(dòng)，持有基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益間接成為本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。本基金的預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于債券型基金中基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票或港股通ETF，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的5%-30%（計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金是指符合下列條件之一的混合型基金：(1)基金合同約定股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；(2)根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度末股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%），其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；投資于QDII基金、香港互認(rèn)基金的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；投資于貨幣市場(chǎng)基金的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的15%。本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金對(duì)投資者持有的每份基金份額設(shè)定3個(gè)月的最短持有期。在每份基金份額的最短持有期到期日（含該日）前，基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；自最短持有期到期日的下一工作日（含該日）起，基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金若投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司上市的股票及股票ETF（以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”、“港股通ETF”），可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股通標(biāo)的股票及港股通ETF價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股及港股通ETF不設(shè)漲跌幅限制，港股通標(biāo)的股票及港股通ETF價(jià)格可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的股票及港股通ETF不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票及港股通ETF或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票及港股通ETF，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票及港股通ETF。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
12、本公告解釋權(quán)歸基金管理人。
一、基金募集的基本情況
1、基金名稱(chēng)
前海開(kāi)源裕安3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：前海開(kāi)源裕安3個(gè)月持有期混合（FOF）A；基金代碼：026300
前海開(kāi)源裕安3個(gè)月持有期混合（FOF）C；基金代碼：026301
2、基金類(lèi)型
混合型基金中基金
3、基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式，但對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期。
對(duì)于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指最短持有期起始日次3個(gè)月的月度對(duì)日的前一日。月度對(duì)日，指某一個(gè)特定日期在后續(xù)日歷月份中的對(duì)應(yīng)日期，如該日歷月份中無(wú)此對(duì)應(yīng)日期或該日為非工作日，則順延至下一工作日。
對(duì)于本基金的每份基金份額，在最短持有期到期日（含該日）前，基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；自最短持有期到期日的下一工作日（含該日）起，基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在最短持有期到期日的下一工作日按時(shí)開(kāi)放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，則順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開(kāi)放辦理。
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額初始面值
1.00元人民幣
6、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
7、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為前海開(kāi)源基金管理有限公司。
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式詳見(jiàn)本公告“第六部分，第（三）項(xiàng)”。
（2）非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8、基金募集期與基金合同生效
本基金募集期為2026年4月30日至2026年7月29日；如需延長(zhǎng)，最長(zhǎng)不超過(guò)自基金份額發(fā)售之日起的三個(gè)月。
基金管理人可根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售，如發(fā)生此種情況，基金管理人將會(huì)另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或者基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
二、認(rèn)購(gòu)的相關(guān)規(guī)定
1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的，在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減。通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)金額M（元）
（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.50%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.40%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.20%
M≥500萬(wàn) 每筆1,000元
A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不足部分在基金管理人的運(yùn)營(yíng)成本中列支，投資人多次認(rèn)購(gòu)，須按每次認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
2、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)、份額確認(rèn)”的方式?；鸬恼J(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。
1）當(dāng)投資人通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，其認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
舉例：某投資人通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息100元，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（100,000+100）/1.00=100,100.00份
即：某投資人通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息100元，則其可得到100,100.00份A類(lèi)基金份額。
2）當(dāng)投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額且認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，其認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
3）當(dāng)投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額且認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，其認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
舉例：某投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息100元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.50%，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/(1+0.50%）＝99,502.49元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000－99,502.49＝497.51元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,502.49＋100）/1.00＝99,602.49份
即，某投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息100元，則其可得到99,602.49份A類(lèi)基金份額。
4）當(dāng)投資人選擇認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額時(shí)，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，其認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
舉例：某投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息100元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（100,000+100）/1.00=100,100.00份
即，某投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息100元，則其可得到100,100.00份C類(lèi)基金份額。
（2）上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（3）有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行同期活期存款利息將折算為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
（1）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
（3）投資人在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通常應(yīng)在T+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢(xún)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況。
（4）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
三、投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序
基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)和電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)受理投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
1、受理開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
（1）直銷(xiāo)柜臺(tái)
①開(kāi)戶(hù)受理時(shí)間：正常交易日；
②認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：認(rèn)購(gòu)期間（周六、周日和節(jié)假日不受理）9：30：00至17：00：00。
（2）電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)（前海開(kāi)源基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)（http://www.qhkyfund.com）、前海開(kāi)源基金微信小程序）
①開(kāi)戶(hù)受理不受時(shí)間限制（非交易時(shí)間內(nèi)的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)視同下一個(gè)交易日的申請(qǐng)受理）；
②認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：認(rèn)購(gòu)期間17：00前（T日17：00以后及周六、周日、節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)視同下一交易日的申請(qǐng)受理）。
2、投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶(hù)
（1）個(gè)人投資者到基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理開(kāi)立基金賬戶(hù)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
①《個(gè)人賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
②《個(gè)人稅收居民聲明文件》；
③《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（個(gè)人版）》/《專(zhuān)業(yè)投資者信息采集表（個(gè)人版）》及《專(zhuān)業(yè)投資者告知及確認(rèn)書(shū)》；
④投資者本人有效身份證件原件加正反面復(fù)印件（有效證件包括身份證、戶(hù)口本、警官證、文職證、中國(guó)護(hù)照、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證、臺(tái)胞證、外國(guó)人永久居留身份證）；
⑤投資者本人銀行借記卡原件加復(fù)印件；
⑥未成年人投資者需提供監(jiān)護(hù)人的有效身份證件以及法定監(jiān)護(hù)關(guān)系證明文件原件及復(fù)印件。
（2）個(gè)人投資者在電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)辦理開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)須準(zhǔn)備下列材料：
①個(gè)人投資者有效身份證件信息（目前電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)僅支持持有大陸身份證投資者開(kāi)戶(hù)，持有其他證件類(lèi)型投資者請(qǐng)致電4001-666-998咨詢(xún)）；
②基金管理人已開(kāi)通支持電子直銷(xiāo)交易的銀行借記卡或第三方支付賬戶(hù)。
（3）機(jī)構(gòu)投資者到基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理開(kāi)立基金賬戶(hù)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料（按要求蓋章、簽字）：
①《機(jī)構(gòu)賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
②《直銷(xiāo)業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》；
③《直銷(xiāo)預(yù)留印鑒卡》；
④《投資者遠(yuǎn)程交易委托服務(wù)協(xié)議》一式兩份；
⑤《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)版）》/《專(zhuān)業(yè)投資者信息采集表（機(jī)構(gòu)版）》及《專(zhuān)業(yè)投資者告知及確認(rèn)書(shū)》；
⑥《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；
⑦《控制人稅收居民身份聲明文件》（如有個(gè)人控制人，則需提供）；
⑧《非自然人客戶(hù)受益所有人盡職調(diào)查信息表》及所需識(shí)別材料；
⑨營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或民政部門(mén)等頒發(fā)的注冊(cè)登記書(shū)）；
⑩銀行出具的銀行賬戶(hù)證明；
11法定代表人的有效身份證件；
12經(jīng)辦人有效身份證件；
13機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件（若有）
機(jī)構(gòu)投資者以產(chǎn)品名義開(kāi)戶(hù)或賬戶(hù)登記，還需提供以下資料
14產(chǎn)品批文/備案函
15產(chǎn)品合同/計(jì)劃說(shuō)明書(shū)/招募說(shuō)明書(shū)等（若有）
3、投資者認(rèn)購(gòu)需提交的材料
（1）個(gè)人投資者到基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
①填妥《前海開(kāi)源直銷(xiāo)交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
②轉(zhuǎn)賬憑證回單聯(lián)或交易時(shí)間內(nèi)劃款的證明（僅當(dāng)辦理認(rèn)/申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)款項(xiàng)未在指定時(shí)間內(nèi)到達(dá)我司相應(yīng)賬戶(hù)時(shí)需要提供）。
（2）個(gè)人投資者在基金管理人電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)憑交易密碼辦理。
（3）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
①填妥《前海開(kāi)源直銷(xiāo)交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
②轉(zhuǎn)賬憑證回單聯(lián)或交易時(shí)間內(nèi)劃款的證明（僅當(dāng)辦理認(rèn)/申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)款項(xiàng)未在指定時(shí)間內(nèi)到達(dá)我司相應(yīng)賬戶(hù)時(shí)需要提供）。
4、投資者認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
（1）辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者應(yīng)通過(guò)預(yù)留銀行賬戶(hù)將足額認(rèn)購(gòu)資金在交易申請(qǐng)當(dāng)日17：00前匯入前海開(kāi)源基金管理有限公司直銷(xiāo)清算賬戶(hù)或由投資者提供已經(jīng)在17:00前已劃款的證明。前海開(kāi)源基金管理有限公司直銷(xiāo)清算賬戶(hù)賬戶(hù)信息如下：
賬戶(hù)1：
銀行開(kāi)戶(hù)名 前海開(kāi)源基金管理有限公司
銀行賬號(hào) 41007800040017127
開(kāi)戶(hù)銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳車(chē)公廟支行
人行大額支付號(hào) 103584000783
開(kāi)戶(hù)行所在地 廣東省深圳市
賬戶(hù)2：
銀行開(kāi)戶(hù)名 前海開(kāi)源基金管理有限公司
銀行賬號(hào) 19160000003396
開(kāi)戶(hù)銀行 平安銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
人行大額支付號(hào) 307584021015
開(kāi)戶(hù)行所在地 廣東省深圳市
賬戶(hù)3:
銀行開(kāi)戶(hù)名 前海開(kāi)源基金管理有限公司
銀行賬號(hào) 79170078801400010769
開(kāi)戶(hù)銀行 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
人行大額支付號(hào) 310584000151
開(kāi)戶(hù)行所在地 廣東省深圳市
（2）個(gè)人投資者在基金管理人電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)基金時(shí)，以在線支付方式完成資金支付。
5、注意事項(xiàng)
（1）每個(gè)投資者在同一個(gè)登記機(jī)構(gòu)只能開(kāi)立一個(gè)基金賬戶(hù)；
（2）投資者T日提交開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日不辦公則順延）到基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)查詢(xún)結(jié)果，或通過(guò)基金管理人客戶(hù)服務(wù)中心、電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)查詢(xún)；
（3）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日不辦公則順延）到基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)查詢(xún)認(rèn)購(gòu)受理情況，或通過(guò)基金管理人客戶(hù)服務(wù)中心、電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)查詢(xún)。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)查詢(xún)，或通過(guò)基金管理人客戶(hù)服務(wù)中心、電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)查詢(xún)；
（4）投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)基金時(shí)不接受現(xiàn)金，投資者必須預(yù)先在用于認(rèn)購(gòu)基金的銀行借記卡/存折等相關(guān)賬戶(hù)中存入足額的認(rèn)購(gòu)資金；
（5）投資者認(rèn)購(gòu)基金申請(qǐng)須在公布的認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)辦理；
（6）預(yù)留銀行賬戶(hù)是指投資者開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶(hù)，該銀行賬戶(hù)應(yīng)為投資者開(kāi)立的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的借記賬戶(hù)；
（7）投資者需填寫(xiě)的表單可登錄基金管理人官方網(wǎng)站-客服中心-單據(jù)下載，進(jìn)行下載打印；
（8）直銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參閱《前海開(kāi)源基金直銷(xiāo)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)則》以及《前海開(kāi)源基金管理有限公司電子直銷(xiāo)交易業(yè)務(wù)規(guī)則》。
（二）非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
投資者在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)立基金賬戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交割
1、《基金合同》生效前，投資人的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，不得動(dòng)用。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息所轉(zhuǎn)份額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或者基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、本次發(fā)售當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱(chēng)：前海開(kāi)源基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司）
法定代表人：李強(qiáng)
電話：（0755）88601888
傳真：（0755）83181169
（二）基金托管人
名稱(chēng)：平安銀行股份有限公司
住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
法定代表人：謝永林
電話：0755-88674238
（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）前海開(kāi)源基金管理有限公司直銷(xiāo)柜臺(tái)
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7006號(hào)萬(wàn)科富春東方大廈10樓
聯(lián)系人：何凌
電話：（0755）83181190
傳真：（0755）83180622
（2）前海開(kāi)源基金管理有限公司電子直銷(xiāo)交易
前海開(kāi)源基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)（http://www.qhkyfund.com）
前海開(kāi)源基金微信小程序
2、非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：前海開(kāi)源基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司）
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7006號(hào)萬(wàn)科富春東方大廈10樓
法定代表人：李強(qiáng)
聯(lián)系人：羅煒
電話：（0755）83181579
傳真：（0755）83181121
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：丁媛、胡嘉雯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱(chēng)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：高鶴、鄧雯
聯(lián)系人：高鶴
電話：（010）58153000、（0755）25028288
傳真：（010）85188298、（0755）25026188
前海開(kāi)源基金管理有限公司
2026年4月8日
前海開(kāi)源裕安3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf