中銀國際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金A類、C類份額凈值精度的公告
中銀國際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金A類、C類份額凈值精度的公告
中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）A類份額（基金代碼：008995）、C類份額（基金代碼：008996）于2026年4月23日發(fā)生大額贖回。為確保基金份額持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,經(jīng)本基金管理人與托管人協(xié)商一致，決定自2026年4月23日起提高本基金A類、C類份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后八位,小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。本基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí),恢復(fù)基金合同約定的凈值精度,屆時(shí)不再另行公告。
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特此公告。
中銀國際證券股份有限公司
2026年4月24日
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