諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金投資非公開發(fā)行股票的公告
諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金投資非公開發(fā)行股票的公告
諾安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）所管理的部分基金參加了江蘇卓勝微電子股份有限公司（證券簡稱：卓勝微，證券代碼：300782）非公開發(fā)行A股股票的認購。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監(jiān)基金字〔2006〕141號）等有關規(guī)定，本公司現(xiàn)將有關基金參與卓勝微非公開發(fā)行A股股票情況披露如下：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 總成本（元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例 賬面價值（元） 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例 鎖定期
諾安先鋒混合型證券投資基金 460,936 40,000,026.08 0.74% 45,360,711.76 0.84% 6個月
諾安優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金 103,710 8,999,953.80 0.72% 10,206,101.10 0.81% 6個月
諾安進取回報靈活配置混合型證券投資基金 34,570 2,999,984.60 0.84% 3,402,033.70 0.95% 6個月
諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金 345,702 30,000,019.56 0.75% 34,020,533.82 0.85% 6個月
諾安平衡證券投資基金 115,234 10,000,006.52 0.47% 11,340,177.94 0.53% 6個月
諾安和鑫靈活配置混合型證券投資基金 403,319 35,000,022.82 1.01% 39,690,622.79 1.15% 6個月
諾安靈活配置混合型證券投資基金 270,800 23,500,024.00 2.87% 26,649,428.00 3.26% 6個月
諾安研究優(yōu)選混合型證券投資基金 172,850 14,999,923.00 0.52% 17,010,168.50 0.59% 6個月
諾安精選回報靈活配置混合型證券投資基金 34,570 2,999,984.60 0.78% 3,402,033.70 0.88% 6個月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2026年4月27日數(shù)據(jù)。
投資者可以通過撥打諾安基金管理有限公司客戶服務電話400-888-8998，或登錄網(wǎng)站www.lionfund.com.cn了解相關情況。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2026年4月29日
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